sexta-feira, 11 de janeiro de 2019  10:09

Rentabilidade



Fechamento Novembro/2018 

Em novembro, nosso principal investimento, que são duas carteiras exclusivas de Renda Fixa, sob gestão dos Bancos BNP e Western, renderam respectivamente 0,48% e 0,55%. O CDI, que é uma referência importante neste mercado e vem a ser o nosso “benchmark”, deu um retorno de 0,49% no mês. Alavancou ainda mais o resultado de novembro a performance do nosso Fundo de Ações, de 2,89%. Este tem sido nosso melhor investimento no ano, pois o acumulado de 11 meses já chega a 22%. Contrariamente, os Fundos Multimercado, cuja participação no total do portfólio é de pouco mais que 7%, registraram perda de 1,1%. Resumindo, o resultado global da carteira alcançou 0,47% em novembro, acumulando no ano 5,19%.

Previsão resultado Dezembro/2018 (Não é Cota Oficial. Está sujeito ainda a alterações)

Nossos investimentos reagiram bem no mês de dezembro. As carteiras exclusivas de renda fixa mostraram retorno de 0,52% e 0,68%, respectivamente pela gestão dos bancos BNP e Western. O CDI, por exemplo, que vem a ser nosso atual índice de referência, rendeu 0,49% em dezembro. Os fundos multimercado também apresentaram um bom retorno, de 1,03%, embora no acumulado do ano deixaram a desejar (aproximadamente 1,65% de rentabilidade). E finalmente, os fundos de renda variável (ações) do Itaú apresentaram rentabilidade de 3,67% e de 5,00%, respectivamente por Phoenix e Phoenix-Espelho. Neste último passamos a alocar recursos apenas a partir do dia 04/12/18. Deste modo, nossa previsão é de obter em dezembro 0,93% de performance global, o que levaria nosso resultado acumulado do ano de 2018 para 6,17%. Este resultado representa um feito importante, já que enfrentamos muita volatilidade durante o ano devido ao processo eleitoral.

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Fonte: Bungeprev